基金成交价是什么?

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基金交易价格就是按照交易日当天的收市价来对基金份额进行交易,这个交易日当天15点之前(不包括15点)的交易时间所对应的基金净值,就称为基金的交易价格。 举个例子:某天A购买了100份某基金,基金当天收盘价为2元/份,则交易价格为200元;如果B购买100份该基金,则在同一交易日,交易价格同样为200元。在下一个交易日,该基金涨至3元/份,那么A所持有的这份基金每份价值300元,累计投资400元;而B仍然持有100份未交易,到这个时候他的基金总价值=100*3+100=400元。显然,在两个交易日期间,A和B的投资总额是一样的。

注意一点:对于开放式基金而言,由于每天都可以申购赎回,交易价格就会有所变化,而封闭式基金会存在折溢价,溢价率越大,交易价格越高。不过无论是哪种情况,每个交易日的尾盘15点后,都会根据当日的收盘价来确定第二个交易日的交易价格。 上证综指是以上海证券交易所上市的全部股票价格作为样本计算的股指,反映了上海证券市场整体的价格变动状况,也称为“沪综指”或“上证综指”。

深证成指以深圳证券交易所上市的全部证券价格作为计算对象,代表了深圳股市的涨跌状况,也被称为“深成指”。 创业板指数是以申请在创业板上市的公司的股票价格作为计算对象的指数,代表创业股市的风险收益特征。

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基金成交价是指以基金单位数量为成交量,基金单位最新价为成交价,按照时间顺序绘制的折线图。此图反映了基金单位价格随时间变化而变化的情况。基金单位价格是指购买或赎回时所要支付或所得的价格。

基金按不同的计算方法分为基金份额净值和基金份额总值。基金份额净值是指在某一anch时间点上某一投资基金每份基金份额实际代表的价值。基金份额净值=(基金资产-基金负债)/ 基金份额。基金份额总值是指基金单位净值和基金单位总数的乘积。基金单位净值是计算基金单位赎回价格的基础,在赎回费用一定的条件下,单位净值越高,赎回价格也就越高。

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