基金资产净值谁计算？
我们每日公布的基金净值都是按照基金会计准则计算得出的，确保公平公正、客观准确。 每天凌晨3点左右，中基协的后台系统会发送一个更新数据的通知给全国的基金公司，要求他们更新基金的资产净值。
各基金公司收到通知后会进行数据核对和程序验证，在确认无误之后开始更新净值。 不过由于基金估值有T+1和T+2等多种规则，并非一次性完成，因此当天并不能第一时间看到最新的基金净值。 如果基金涉及分红，还要等分红公告出来后才能看到基金净值的变化情况。 但无论如何，当天的净值已经是算好了的，只是还没对外发布罢了。 在中国，所有公募基金以当日收盘后的净值计入收益，参与当日的股市交易并结算；次日（即下一个交易日出净）公布，供投资者查阅。
对于QDII基金来说，由于其投资范围不仅仅局限于A股。还会投资海外市场，如美股、港股等，所以计算起来比较复杂，需要先换算为人民币再进行加权平均。 所以一般要第二天才可以看到QDII基金的净值。