创新指数基金有哪些?

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创新50指数由中证指数公司研发,2019年8月发布,是基于新一代信息技术、生物医药、高端装备制造、新材料、新能源及智能网联汽车五个战略新兴行业选取龙头公司编制而成。这五个新兴行业在国民经济中代表了科技发展最新动能,对经济发展具有战略性支撑作用;同时,5个新兴产业涵盖众多细分领域,具有广阔的市场空间,有利于企业长期稳定发展。

目前,共有47只成分股,包括计算机、医药生物、电气设备等宽基指数板块,也有军工、有色金属等板块,成分股布局较为均衡,以沪深300成分股作为基础,按照0.6%的比例增加新股权重(除权当日进,下一交易日调出),调出的股票数量与调入的股票数量保持不变。 指数的样本量相对固定,每年定期调整一次,一般于1月底或2月初公布方案并实施。

该指数具有“成长性高、创新力强”的特点,前十大权重股的权重合计超过50%,聚焦核心资产。从行业角度看,信息技术产业占比最高为32%,其次是生物医药和高端装备制造,分别占比15%和14%。 从业绩上看,近五年(2017~2021)中证500表现最佳,年化收益率达到15.67%,最低为创业板指,年化收益率为12.03%。今年前三季度,上证50、沪深300与创业板指的年度涨幅均出现下跌,而中证500却实现上涨,涨幅达21.09%,在主要指数中领跑。

从风险角度来看,中证500的波动率(标准差)最大,意味着风险最高,其次为上证50与沪深300,最小的为创业板指。值得注意的是,中证500的波动率虽然高于其他几个指数,但在控制风险方面,仍然优于行业主题指数基金。

风险提示:基金投资有风险,选择需谨慎。

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上海证券交易所和深圳证券交易所同时发布的战略配售基金,主要是科技创新板和创新企业战略创新配售股票。科技创新委员会和创新企业试点的投资范围主要投资于国内科技创新企业,并在科技创新委员会和美国、香港等境外证券交易所上市。由于该基金采用战略配售投资策略,可能使用大额资金认购新发行的股票,具有较低的成本和较高的投资回报潜力。同时,战略配售基金的投资范围相对较广,投资于国内科技创新型企业,兼顾美国、香港等境外证券交易所,真正实现全球布局,分散投资风险。在投资组合比例上,其投资战略配售股票资产和可流通股票资产的比例不低于基金资产的80%,有效提升投资目标的集中度。同时,投资组合中的债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金、货币市场工具和中国证监会批准的其他金融工具比例不超过20%,有利于配置优质流动性资产。

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