1、每日公布一次，一般是当日三点前公布的基金仓位和估值情况具有参考价值
2、但是交易日与交易时段有关联吗？比如周六周日或者节假日休市的交易日，是不是说在周末或假期之前的一个交易日买入的基金，要等到下个交易日才能看到市值呢？ 有关联，但不一定非要等到下一个交易日才能查看资产。
以易方达中证500ETF联接为例（周三收盘3.670，周五收盘4.010） 查询该基金的实时净值： 周一（周三大涨）：0.8089 周二（周四大涨）：0.8198 周三（周五大跌）：0.8245 周四（周六停牌）：0.8215 周五（周日上涨）：0.8253 如果下周一想买这个基金，周四之前的任何时间买入都可以，只要周五收盘前持有满100股，即可按周五的净值计算盈亏。
另外，一般开放式基金T+1显示的交易记录，是包括该基金在T日的净值计算的，因此可以看到T日基金净值情况；但是当天购买当天的基金，通常要到T+2才能确认份额，而确认份额后，才体现到T+1的净值情况。所以“T+1显示的交易记录”并不包括“当天购买当日的基金”。
浦心仪优质答主一般情况下，封闭式基金每周公告一次基金份额净值，每周五最后一个交易日的净值在下周一开始，也就是下周一晚上或者周二就会公布，并决定其下一周交易日的价格。开放式基金的净值需要每个交易日公布一次，所以一般每个交易日的净值会在交易日后的晚上或者是交易日后第一个工作日公布并决定其基金单位价格。
投资者要搞清楚这些基金净值公布的时间，一般在基金净值公布后，可以去相关基金公告信息网站进行查询。
基金净 值只存在于开放式基金，封闭式基金的价格由股票市场的供需决定，而不是基金本身的价值，封闭式基金实际更多的是一种股票，而不是基金本身。在理论上开 放式基金的净值就应该是其交易价格，但是在二级市场上，一般其交易日的收盘价是要比净值低一个折价的，基金投资者可以按照净值申购基金、按价格卖出基金 获得差价收入，也可以按价格买入、按净值赎回获得差价收入，理论上折价率会因此不断缩小，事实上一般也如此，但是市场总有波动，投资者可以关注价格和净 值的变化规律。
以上就是关于基金净值何时公布的相关内容了，如果还在为基金净值何时公布这一问题而烦恼，那么现在应该就搞清楚了吧，更多关于基金的常识，详情可咨询农银货币基金。
