何为基金结转日？
基金结转日就是基金公司把上一交易日基金单位的净值换算成资金总额，和当天投资者买进的金额加总，确认当天的交易有效性的日期。 举个栗子： 假设某基金在周六收盘后的单位基金价格是1.005元，周一交易时间内，有3个投资者分别买了30万份、50万分和20万份，那么，当天实际成交的基金金额就是140万。但是周一一共就三个交易小时，其中还包含暂停交易和午间休息的时间，不可能全天都是交易的，这样就有可能出现某个交易时段内，基金的成交价格不是唯一的情形，为了确定交易的真实有效性，就需要计算出一个基准价来确定每笔交易的实际价值。这就是需要计算当日基金结转的价值/份额了。
一般情况，开放式基金的基金结转日是按照每个营业日的最后一天来计算并决定前一营业日的净值。但是也有例外，比如当基金出现巨额赎回的情况时，为了防止对市场产生冲击，基金管理人可以对大额赎回部分进行延迟结算，将赎回日顺延至下一个交易日出结果，这也会导致基金的结转日新变化。 再来看刚才的例子，假如出现了巨额赎回，那么周一的交易数据就要等到周二才能确认。