基金份额算哪天的？
按照《证券投资基金法》的规定，基金管理人应当在每个会计年度结束之日起4个月内编制完成季报、半年报和年报，并予以公告。 季报、半年报和年报中的基金净值计算结果应当经注册会计师审计。 基金的净值是定期公布的，而不是每时每刻都计算的。
当然，在每天清算后，银行会给出一个“估值”，这个估值只是一个估算值，并非最终净值。 而每日的基金单位资产净值的计算方法为： 当日基金净资产总值=（当日总资产-当日总负债）×95%+（前一工作日基金资产净值-前一工作日基金负债）×5% 其中，当日总资产=资产负债总额＋净资本－（客户保证金－客户权益余额）； 当日总负债=交易保证金＋合约负值＋当日融资买入金额＋当日融券卖出金额.