净值也净资产相同吗？
基金净值不是净资产，而净资产是指某个时点上的基金总的价值。基金净值是指在某一个时点上，基金的净资产(即总资产减去负债)除以基金的所有份额之后，得出的单位份额的资产净值。在开放基金中，基金管理公司一般按照这个净值来申购、赎回基金份额。如果按照净资产来计算，那么基金每份就是1元了。基金单位净值=基金净资产/基金总份额，基金单位净值只与基金净资产和基金总份额有关。
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基金净值不是净资产，而净资产是指某个时点上的基金总的价值。基金净值是指在某一个时点上，基金的净资产(即总资产减去负债)除以基金的所有份额之后，得出的单位份额的资产净值。在开放基金中，基金管理公司一般按照这个净值来申购、赎回基金份额。如果按照净资产来计算，那么基金每份就是1元了。基金单位净值=基金净资产/基金总份额，基金单位净值只与基金净资产和基金总份额有关。