旅游类基金有哪些?

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目前市场上只有一只旅游主题的公募基金—国泰国证旅游主题指数(后文简称“旅指”),它是国泰国证基金团队发行并于2013年发布的一只指数型基金产品。 该基金的运作方式是通过购买数量相等的成分股来复制指数的表现。由于指数基金需要保持股票投资的比例和范围与标的指数一致,因此无法通过主动调整仓位的方式来选择个股进行投资。也就是说,该只基金不能自主选择旅游行业的公司进行投资,而只能是按照指数构成成分股的方式去进行选股。所以从本质上来讲,它更属于被动型的基金产品。

虽然它并不能根据基金管理人的意愿而去择时买入或卖出,但是它的仓位调整却是可以反映在净值表现上的。当市场下跌的时候,如果该基金不能赎回或者申购,那么其份额也会处于缩水的状态;而如果是在牛市当中,其净值则会快速上涨,从而给投资者带来收益。 不过需要注意的是,该基金每季度调仓一次,并且是单利计算。同时,由于基金的管理人会根据市场的波动情况以及自身的风控要求来进行调仓操作,因此并不是一成不变的。如果投资者持有的是场内ETF的形式,那么还需要注意每天的涨跌停限制。

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第一类就是投资于旅游行业相关企业的股权或股票,这类基金可以是风险投资基金、私募股权投资基金、产业并购基金或者证券投资基金等。

第二类就是投资于旅游行业的相关资产或者证券,比如古董字画、古迹建筑、黄金玉石等,还有资产证券化产品、REITs、旅游企业的债券等。

第三类就是旅游消费基金,其运作模式是投资人缴纳一定的保证金,基金管理人再按照一定的比例配资成旅游消费基金,然后投资到一些具备特色的高端旅游消费项目。

第四类就是具备旅游文化特色的基金,例如酒类基金,可以向客户标榜喝到了具有收藏价值的老酒,从而有效拉近了基金与旅游文化的距离。

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