基金净值多久公布?
基金公司每天都需要计算每个基金份额的价值,也就是基金净值,以反映基金公司的经营状况。 那么基金净值到底什么时候公布呢? 目前,国内基金公司都按交易日对基金净值进行计算和更新。 所谓交易日,就是指除法定假期外的周一到周五(不包含周六、周日)。
根据《证券投资基金运作管理办法》规定,公开募集基金的基金管理人应当至少每周公布一次基金资产净值或者净值公告。采取定期公告方式的,公告时间间隔不得短于7个工作日,不超过15个工作日。 也就是说每周五下午3点之前公布的周二的基金净值是合格的,但如果是周日下午3点前发布的周一的净值就是不合格的,因为间隔期不足7天。
对上市开放式基金来说,在开放日的9点半至15点半之间,还可以看到实时交易价的页面,而当前市值就是按照当时的成交价格计算的。 大家可以通过不同渠道获得不同时点的基金净值,作为选择基金以及判断基金是否值得买的一个参考标准。
目前,市场上的基金产品种类丰富多样,对投资者的吸引力各有不同。 投资者可以根据自己的投资偏好,对基金的收益/风险特征进行优选,挑选出符合自己投资目标的基金。