基金净值多久公布?

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基金公司每天都需要计算每个基金份额的价值,也就是基金净值,以反映基金公司的经营状况。 那么基金净值到底什么时候公布呢? 目前,国内基金公司都按交易日对基金净值进行计算和更新。 所谓交易日,就是指除法定假期外的周一到周五(不包含周六、周日)。

根据《证券投资基金运作管理办法》规定,公开募集基金的基金管理人应当至少每周公布一次基金资产净值或者净值公告。采取定期公告方式的,公告时间间隔不得短于7个工作日,不超过15个工作日。 也就是说每周五下午3点之前公布的周二的基金净值是合格的,但如果是周日下午3点前发布的周一的净值就是不合格的,因为间隔期不足7天。

对上市开放式基金来说,在开放日的9点半至15点半之间,还可以看到实时交易价的页面,而当前市值就是按照当时的成交价格计算的。 大家可以通过不同渠道获得不同时点的基金净值,作为选择基金以及判断基金是否值得买的一个参考标准。

目前,市场上的基金产品种类丰富多样,对投资者的吸引力各有不同。 投资者可以根据自己的投资偏好,对基金的收益/风险特征进行优选,挑选出符合自己投资目标的基金。

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开放式基金每个交易日的次日公布单位净值,封闭式基金每周公布一次基金份额净值,周末、节假日没有净值公布。

大多数基金的净值发布平台有:官网、官方app、微信公众号等,部分基金第三方销售平台也提供净值发布功能,如天天基金网、同花顺、蚂蚁财富等。一般在净值发布平台的净值查询栏目输入想要查看的基金名称或基金代码,点查询按钮即可显示该基金的净值信息。

基金分红

基金分红是管理方将基金收益的一部分派发给基金持有人。基金分红是一种增加收益的方式,可以理解为一种“送红股” ,分红是基金派发收益的方式,派发的收益就是分红。

基金分红的本质:将投资收益的一部分发放给基金持有人,投资者获得的分红来自于基金以前的投资收益,并非新增收益。

影响基金分红的因素:基金类型、基金规模、基金管理人对后市的看法等都会影响基金分红与否以及分红数额。

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