软银基金有哪些基金?

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根据最新的2019年年报,孙正义的软银集团(SBG)目前持有756家公司的股份,合计市值约5.5万亿日元(约合3485亿元人民币)。其中中国公司达257家,占比33%。 那么到底哪些是软银集团旗下的基金呢? 按照监管机构的不同,这些基金可以分为两类,一类是在日本金融厅注册的公募基金,另一类是未经注册的在海外投资的私募基金。经过多年的发展,现在的软银已经是一个庞大的投资基金网络了。 我们选取其中规模比较大的几支来看看。

一、SoftBank Visions Fund 1999年成立的第一只软银基金,主要投资于美国市场,管理人为施罗德。截至2019年6月,基金资产总额约合190亿美元(约合1265亿元人民币),最高峰时曾达到400亿美元。 二、SoftBank Asia Fund II 由软银和沙特阿拉伯主权财富基金于2006年共同成立,主要投资于亚洲地区的企业,管理人为富兰克林邓普顿。截至2019年底,基金资产总额约合168亿美元(约合1127亿元人民币)。

三、SoftBank China Fund III 2015年成立,主要投资于中国企业,管理人为景顺华宝。截至2019年6月30日,基金总资产净值高达37亿美元(约合247亿元人民币),成为目前为止国内最大一笔外资融资性项下股权投资。

四、Softbank Vision Fund II 2019年2月成立,目标规模为200亿美元,主要对硅谷的高科技初创企业投融资,管理人为苏黎世联邦理工学院旗下基金。

五、SoftBank Mobility Innovation Fund 2019年11月成立,由软银和雷诺集团共同创办,目标是支持全球汽车产业的转型和变革,首期30亿欧元(约258亿元人民币),由软银集团和雷诺各出资一半。

除了以上五大基金之外,软银还在2019年成立了六只新基金,分别聚焦于医疗、自动驾驶等新兴领域。作为一家“靠脑”的投资公司,未来软银很有可能继续扩大在医疗领域的布局。

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在过去十数年间,孙正义的软银集团,通过与英特尔、沃达丰、eBay等高科技国际企业达成战略联盟关系,逐步发展成为一个集电信与互联网于一体的跨国企业集团。目前,孙正义控制的软银集团已成为一家涵盖风险投资、移动通讯、电子商务、高速电缆网和卫星通信等领域的大型跨国企业集团,其全资附属公司和投资包括日本第一大移动通讯服务提供商DDI、全球第一大在线拍卖网站 eBay、亚洲第一大网络公司雅虎日本、全球最成功的游戏开发企业Enix、日本第一大无线因特网网站Mixi、最大BBS站点2ch、最大网游站点盛大、最大中文门户网站新浪,美国第三大ISP EarthLink以及全球领先的卫星通信提供商Sky Perfect等。孙正义还是美国在线时代华纳(AOL Time Warner)、美国最大Cable运营商Comcast、全球最大移动通讯运营商沃达丰、全球最大计算机芯片制造商 Intel、美国最大电子商Vistronix和日本最大的ISP So-net等著名企业的战略股东。

目前,软银旗下主要有三只基金:拉美基金、印度基金和美国的BDC基金。

软银的首支基金诞生于1997年,总规模为1.5亿美元,主要投向日本和美国的IT企业。第二支基金诞生于1998年,总规模增至2.5亿美元。随着亚洲、印度和拉美一些国家的互联网市场的兴起,软银的第三支基金于2000年6月开始募集,到2002年9月,共计募得7.67亿美元的资金,成为当时日本最大的风险投资基金。这支基金的出资者超过70%来自海外,包括新加坡政府投资机构淡马锡在内的知名机构。这7.67亿美元中5%.25亿美元用于在亚洲(除日本外)、印度和拉美地区投资当地的创业企业。

第四支基金成立于2005年4月,规模2.5亿美元,主要投资日本本土的IT和医疗健康领域企业。日本本土企业是软银风投项目的退出目的地。目前这只基金的投后管理团队有7名投资经理和2名分析员。

软银的第五支基金也是规模最大的一支基金诞生于2006年10月,总规模18.75亿美元,出资者包括了新加坡政府的投资基金Avanda公司、新加坡淡马锡控股公司的附属投资公司Heliconia资本管理公司、日本第一大移动通讯提供商DDI、美国在线时代华纳(AOL Time Warner)、美国最大的Cable运营商Comcast、德国最大的电信运营商T系统,软银自身的出资为9.4%。

第六支基金就是新近募集完毕的科技基金。软银最近募集的两支基金出资者分别来自美国、日本、欧洲和亚洲各大洲的养老基金(pension fund)、金融机构以及家族基金(family fund)。其中,美国养老基金的出资人数超过了40%。

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