基金里面净值是什么？
公募基金主要投资的是一篮子股票，这些股票的收益和风险通过数学模型计算得出每一基金的预期收益与风险后，将结果反馈给投资者。 基金管理人在每交易日公布基金份额净值，即在交易时间结束后，根据当日基金成交的情况以及对应的证券价格或估值，计算每个基金单位资产净值的方法。
以某家基金公司旗下的某只开放式基金为例，假设该基金当前市值为100亿元，当天买入的有80亿，卖出50亿元，则其资产净值就为（100+80）÷（1-50％）=250亿元/2=125元/份。
一般来说，基金管理人每天都可以进行估值，但是是否一定要发布估值结果，或者是在什么时间发布，是由基金合同决定的。 但是，在以下情况下，即使基金净资产发生变化，基金管理人也不会公布基金净值：
(1) 处于正常开放日但基金市场出现重大异常情况时；
(2) 在开放日前一天发生巨额赎回或巨额申购的；
(3) 基金合同约定的其他情形。
值得注意的是，无论是上市还是非上市的公募基金都要定期或不定期的披露净值信息。对于上市型基金来说，每日都可查询到当日的净值信息。而对于大多数的非上市型基金而言，一般在每月的第4个周末或下次开箱交易前公布上一个月的净值。