基金净值何时公布？
1、每日公布一次，一般是当日三点前公布的基金仓位和估值情况具有参考价值
2、但是交易日与交易时段有关联吗？比如周六周日或者节假日休市的交易日，是不是说在周末或假期之前的一个交易日买入的基金，要等到下个交易日才能看到市值呢？ 有关联，但不一定非要等到下一个交易日才能查看资产。
以易方达中证500ETF联接为例（周三收盘3.670，周五收盘4.010） 查询该基金的实时净值： 周一（周三大涨）：0.8089 周二（周四大涨）：0.8198 周三（周五大跌）：0.8245 周四（周六停牌）：0.8215 周五（周日上涨）：0.8253 如果下周一想买这个基金，周四之前的任何时间买入都可以，只要周五收盘前持有满100股，即可按周五的净值计算盈亏。
另外，一般开放式基金T+1显示的交易记录，是包括该基金在T日的净值计算的，因此可以看到T日基金净值情况；但是当天购买当天的基金，通常要到T+2才能确认份额，而确认份额后，才体现到T+1的净值情况。所以“T+1显示的交易记录”并不包括“当天购买当日的基金”。