基金几点做日终?

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不同基金公司、不同部门对日终操作的定义可能有所不同,但基本含义是相似的。以一家典型的公募基金公司为例,日终是指当日交易时间内(一般指9:30-15:30)所发生的交易事项的记录与统计工作。这些交易包括基金正常交易和交易过程中的异常情况。

对于基金行业从业者来说,每天进行日终操作至关重要。一方面是因为日终数据是对当天市场变化及交易情况的总体归纳和分析,其结果是否准确将对后续的交易行为产生重要的影响;另一方面也是由于对日终数据的整理工作需要耗费一定的人力和时间成本,因此需要做好流程管理和人员安排以保证其在规定的时间内完成。

通常来说,基金公司都设有专门负责日终工作的部门或小组,由熟悉业务流程和市场行情的员工担任。他们需要在当日交易结束后及时地对相关数据进行整理、核对和确认,以确保其准确性。同时,他们还负责撰写相关的报告和报表给基金经理和业务部门,为他们的投资决策提供依据和支持。总之,做好日终工作是一项不可或缺的任务,对于基金的平稳运营和投资经理的正确决策都有着至关重要的作用。

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基金日结分为T日交易日结和T+1日交易日结,T日交易日结是指晚间对当日基金交易实时交易流水、交易申请等进行处理。T日交易日结正常完成后,T+1日交易日结才能正常进行。T+1日交易日结是指基金业务晚间对T日的申购、赎回等进行实际的资金清算和会计核算,并把实际的成交结果回传给基金业务等。

基金日结T日交易日结时间:一般在22点以前完成。基金日结T+1日交易日结时间:一般在T+1日9点以前完成。实际处理时间根据交易量而定。

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