基金公司排名怎么排？
基金公司的排名，其实没有绝对标准，因为评价指标的维度不同，结果也会千差百异。 目前国内比较主流的排名方法有两种，一种是使用不同的权重计算出的加权平均值，另一种是采用方差、标准差等指标反映出来的波动率。 我们平时在网上看到的各种排行榜，大都是使用加权平均的方法得出的最终结果。例如天天基金网就通过2013年、2014年、2015年和2016年的业绩数据对公募基金做了排名，而晨星评级也是采用同样的原理来计算基金的评价分值。 这种计算方法的优势在于简单明了，易于理解且便于直接对比。然而缺点就在于没有充分考虑风险因素，因此不适用于评价目标风险水平或投资风格有明显差异的两只基金。
有学者针对基金评价研究提出了改进的方案——考虑风险的因素，将风险价值引入到基金的收益率中，计算出每一支基金的风险收益比，再对基金进行排序。 除了以上两种常见的基金排名方法外，还有一些其他的算法。比如贝叶斯分法就是根据先验信息对参数进行估计，然后把它们应用于后验分布上，以此来得到最优的资产组合。
不过无论是哪种方法，核心思想无非是在合理假设的前提下，基于历史数据来预测未来，并以此挑选出表现较好的基金。 但是，历史的业绩并不能完全体现出一只基金的未来走势，尤其是短期业绩。这是因为资金是有惰性的，过往业绩优秀的基金往往会更受青睐，这就会造成资金追捧，导致基金价格上升，业绩也会有所体现；但是一旦市场风格转换，之前业绩优秀的基金就可能“不灵”了。仅仅依靠之前的业绩排名选择基金，显然是一种简单粗暴的做法。