基金公司上午三点（下午一点半）计算并更新份额，一般三点半左右更新净值。 有些新发的基金可能不到三点半就更新了，但是这种情况比较少见。 基金成立后会有一个建仓期，在建仓期间基金公司不能随意买卖股票，所以先有净值还是很难的。通常我们会看到第一天是估算净值，就是根据资金规模以及市场走势估计的一个数字。等到基金成立了，有了确切净值之后才会公布。 当然有时候也会有例外，比如遇到巨额赎回或者是突发新闻导致基金必须调整头寸的时候，即使是在休市当天也会进行交易。这种特殊的情况很少见到。
作为一个合格的投资者，我们应该对市场有自己的分析判断能力，而不是完全依赖于基金的净值。只有当市场出现异常波动时候的基金净值才能给我们提供有意义的信号。对于大多数时间来说，基金的净值变化并无实际意义。我们更应该注重的是基金的风格是否与我们自身的性格匹配，我们的风险承受能力如何以及投资期限的长短。
权靓优质答主通常净值公布的时间一般在下午的3:30—4:30。在周末和法定节假日不交易也不公布净值。净值是指单位基金份额的资产净值，投资者在申购赎回基金份额时，申购和赎回价格就是根据基金净值决定的。基金净值是在交易日，基金所持有的所有资产按照当时的市场价计算出来的总和，减去所有负债后的余额，除以当时基金的总份额。
股票基金有净值吗
股票基金也即股票型基金，根据中国证监会对基金类别的分类标准，基金资产80%以上投资于股票的为股票型基金。股票型基金是最为主动的基金。股票型基金净值就是由基金中所有的股票净值组成的。
股票基金交易规则
股票型基金交易规则比较简单。在交易时间(工作日，9：30到15：00)可以进行申购、赎回。如果在15：00前申请了当日的申购或赎回，如果申购的话，一般在3—4个工作日后可以申购成功(如周一笔，周二确认，周三生效，周四可以看到净值，周五可以看到持有份额)，如果赎回的话，一般在赎回申请后3-4个工作日可以到账(如周一笔，周二确认，周五到账)。
注意，基金的申购是按申购当日的收盘后的基金净值计算给你购买了多少份额。赎回亦如此。所以，如果你在周二14：00申购，和周末的14：00申购的确认价格是一样的。
基金申购一般有费率。首次购买0-100万 ，1.5%(银行渠道，如果直接在基金公司购买，一般0.6%);如果在100万-500万，1.0%;500万-1000万0.5%;1000万以上一般可以协商。赎回费率一般：0天-1天，1.5% ，持有1天-69天，0.75%，持有70天以上不计赎回费。
