基金的收益和亏损，每天都很准时地公布在基金公司的网站上。投资者只要登录相关网站就可以查看到。 比如易方达基金公司旗下的产品，可以在其官网上查到每一只产品的净值增长情况。以易方达新回报灵活配置混合型证券投资基金（001687）为例： 点进链接就能看到每季度的基金净值增长率以及同期业绩比较基准收益率等信息； 再点进去，还可以看到一个表格，显示近一个月、近一年、近两年以及成立以来各阶段的累计净值增长率及业绩比较基准收益率。 以近期比较火的招商中证白酒指数分级证券投资基金（161725）为例，可以查看最近7天的每日单位净值，以及对应的估值方法： 通过上面的网址可以知道，不同基金公司对自己旗下基金的单位净值更新会有不同，有的即时更新，而有的则是每个交易日更新一次或者几天更新一次。
郭晟玉优质答主基金收益=赎回时到账总金额-申购时买入总金额-固定费用-销售服务费
基金的赎回金额、固定费用因具体基金品种不同而不同，销售服务费=赎回份额*持有期间日均万份收益*持有天数。基金收益的实质是基金资产的收益扣除费用后分配给基金单位持有者（投资者）的部分。计算公式为：基金收益=基金资产的收益-费用。
基金的收益主要来源于标的金融产品的买卖价差、企业债约定的利息收入以及股票分红等投资收益。在基金收益分配前，基金收益可按每个估值日的基金份额净值（NAV）进行核算。
基金净值=（基金资产-基金负债）/总份额，一般会每日计算并公告，投资者依据净值买卖基金份额，所以基金收益实质上取决于投资标的收益以及相关费率。
开放式基金收益分配原则是按照同一种基金类型、同一种分红方式按比例分给所有持有该基金的投资者，即单位持有人与个人持有人之间的分红金额相同，投资者之间的分红也相同，只与投资金额多少有关。
基金的收益一般以收益分配基准日（一般为分红公布日前两个工作日）未卖出的基金份额为权益登记日，以红利发放日前一工作日（一般为分红公布日前一个工作日）的单位净值为基数，按该日期的基金份额净值四舍五入到0.01（或0.001）元，单位收益=分红基准日基金单位净值-除息日基金单位净值，则分红基准日基金单位净值≥单位收益≥除息日基金单位净值。
