托管资产估值是什么？
托管资产估值是指托管银行按照法律、法规、部门规章、基金合同和资产托管协议的规定，根据估值日所拥有的价格、信息和其它数据，确定托管资产中证券、基金、债券等各类资产的价值，并根据当日托管资产中投资品种数量的增减及各类资产的市场价值的变化计算资产净值的过程。
估值核对是资产托管业务的一项重要工作，通过估值核对确保托管资产价值及投资份额的真实和准确，可有效防范估值差错及投资份额计算差错的出现，避免托管银行和管理人承担相关责任。
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托管资产估值是指托管银行按照法律、法规、部门规章、基金合同和资产托管协议的规定，根据估值日所拥有的价格、信息和其它数据，确定托管资产中证券、基金、债券等各类资产的价值，并根据当日托管资产中投资品种数量的增减及各类资产的市场价值的变化计算资产净值的过程。
估值核对是资产托管业务的一项重要工作，通过估值核对确保托管资产价值及投资份额的真实和准确，可有效防范估值差错及投资份额计算差错的出现，避免托管银行和管理人承担相关责任。