当天基金净值怎么计算？
假设某只基金的份额总量是20亿份，A交易日卖出了10万份，B交易日买入了5万份，C交易日卖出了20万，D交易日买入50万份…… 则在每一个交易日结束时，基金公司都会根据每一只持有产品的净流入（出）情况来计算该基金资产的整体涨跌。 举个例子： 某混合型基金持有A股票和B股票，其中A的市值为400万元，占基金资产净值比率为6%；B的市值为800万元，占基金资产净值比率达到13%。 在第一个交易日，该基金净卖出A股票7万股，也就是产生了-49万元的亏损，需要扣除2%的交易成本后，实际损益为-51.8万元；同时，因为投资者A当日不再继续追加资金，所以基金融资需求暂时得到满足，没有产生任何利息支出，但之前已经支付的部分，则作为管理费用从收益中逐日核减。
第二个交易日，投资者A追加了50万的资金，而投资者B赎回100万股，虽然使得基金总资本增加至1800万元，但从另一个方面来讲，由于赎回导致A、B两种股票持仓比例从之前的6%、13%调整到5%、15%，因而需要调整之前的估值，使基金当天的亏损幅度降低到-3.9万元。 第三个交易日，投资者B又追加了100万元的投资，使得基金注册资本增至2800万元，而投资者C则赎回了200万股，虽然使基金的总资本减少到2600万元，但由于C的赎回使得基金对A股票的持仓比例增加了0.2%，从而减少了需要计提的相关费用，使得基金当日的收益上升了1.6万元。