基金净值如何换算？
1. 假设某基金当日净值如下：A：1.2068 B：1.3459 C：1.1282 D：1.2897 E：1.0615 请帮忙计算，各份额基金当日分别亏损还是盈利？ 答：根据公式：（买入价-卖出价）/买入价*100%=浮亏率 或 （买入价-卖出价）/买入价格总额*100%=浮亏比例（注：此公式只适用于净值计算方法为金额法且采取未知成本法结算时，即基金在交易日收盘后的净值和下一个交易日开盘时的净值之差与买入价之间的相对关系，而不是绝对值关系；） 对于问题中的情况，设各基金份数的买入价为1元，则： A：（1.2068-1)*100/1 = 0.2068 B：（1.3459-1)*100/1 0.3459 C：(1.1282-1)*100/1 -0.1282 D：(1.2897-1)*100/1 +0.2897 E：(1.0615-1)*100/1 －0.0615 所以： A、B、C、D份额没变，而E份额减少了0.0615个单位。 2．假设某一开放式基金的申购赎回清单中显示，当天净值为1.3120，每千份股票含手续费和佣金0.30元，当天分红0.012元，请估算当天的基金净值？ 答：如果该基金采用费用法算当天净值，那么当天净值=（1.3120-0.012）*1000-0.30=1.3009 如果该基金采用市值法算当天净值，那么当天净值=1.3120-0.30-0.012=1.2999