资产组合的方差怎么算？
资产组合的方差计算分为两种情况：
1、投资组合由两种风险资产构成
其组合方差σp2＝ x12* σ12 + x22*σ22 + 2*x1*x2*σ12* σ22 其中x1与x2为两种股票在投资组合中所占比重，x1+x2＝1 ；σ1和σ2为构成投资组合的不同风险资产的收益率标准差。
2、投资组合由n种风险证券构成
其组合方差σp2＝σii*xixi +Σ（Σ）σijxi*xj（其中i不等于j）。投资组合的方差是组合中单一证券方差和两两证券之间协方差的线性组合。因为两种证券存在相关性，所以随着构成投资组合的证券种数的增加，组合方差趋小。
资产组合就是根据特定的投资目的，将各种不同类型的资产构成投资组合来进行投资的行为。投资组合是为了增加报酬潜力或降低整体风险所持有的不同投资工具。