银华富裕基金好吗?

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银华富裕主题混合型证券投资基金,2013年5月7日成立至今。 业绩比较基准是沪深300指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%。 基金经理李宜璇,女,2014年毕业于中央财经大学金融系。毕业后加入银华基金,现为资产管理部执行董事兼投资经理。 任职期间最佳混合债券基金排名3/62; 任职期间最佳股票型公募基金排名18/180; 任职期间最佳主动管理公募基金排名14/229。

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银华富裕主题混合型证券投资基金(简称:银华富裕主题混合,代码180012)成立于2006年11月16日,Q1季度,该基金公布了2021年一季报,2021年一季度最新规模379.08亿元。

基金股东结构

最新数据显示,Q1季报期间,持有基金的总户数为22.28万户,比上期规模减少10.57万户;其中,机构投资者持有3.88亿份,比上期规模减少266.7万份,占总份额比例4.42%;个人投资者持有84.13亿份,比上期规模减少25.29亿份,占比95.58%,机构投资者持有比例有所减少。

基金投资风格

基金最新管理费为1.5%(同规模基金平均:1.30%),最新托管费0.25%(同规模基金平均:0.21%);Q1季度,该基金资产配置为:股票占净值比85.47%,债券占净值比2.55%,现金占净值比20.37%。从基金持仓前十大重仓股来看,近期该基金整体风格为:大市值,低市盈率、低市净率;高营收增长、高盈利增长、高净资产收益率;基金持有龙头股。

业绩表现

2021年一季度,其中,收益为-1.17%,同期比较基准为-3.73%,沪深300收益为-2.03%;今年以来,基金收益为-9.56%,业绩比较基准为1.03%,排名同类基金前75.57%。

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