场内基金有没有分红?
场内基金有分红,具体要看基金的合同规定。 一般来说,股票ETF和债券ETF的份额变化不影响基金价值的计算,因此不需要进行折算,也不会导致基金合同变更;而股票LOF可能会因为成份股的调整、新股的发行等其他因素导致基金份额变动,此时需要进行估值核算,对基金的资产净值产生实际影响的同时也会引起份额的变化,投资者需要关注相关的信息。
对于以现金资产持有的基金来说,其分红实质上就是按基金份额持有人持有的基金份额数量给予等价现金兑付。但是,如果以股票等权益类资产作为主要投资方向,那么这些权益类资产的涨跌就会直接影响基金收益,分不分红以及如何分红就要看基金具体的规定了。 有不少基金对于所持有仓位是有最低比例限制的,比如某个股票基金80%以上的资产要投资于上市公司的股票,其中又规定了30%要在某行业内,这个时候如果持仓低于这个比例,就违反了合同的约定,基金经理就需要手动加仓来满足合同要求从而可能造成分红。当然,这种操作是极其少的,大部分时间基金经理都通过调仓来完成对合同的遵守。